| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 749.00 | 51 586.00 | 39 163.00 | 90 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 192.00 | 90 075.00 | 168 117.00 | 258 192.00 |
BF Prêts | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 061.00 | 141 662.00 | 268 400.00 | 410 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 836.00 | | 567 836.00 | 567 836.00 |
BZ Autres créances | 84 062.00 | | 84 062.00 | 84 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 208 459.00 | | 208 459.00 | 208 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 440.00 | | 1 002 440.00 | 1 002 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 501.00 | 141 662.00 | 1 270 840.00 | 1 412 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 62 165.00 | | | 62 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
DL TOTAL (I) | 450 521.00 | | | 450 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 862.00 | | | 313 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 688.00 | | | 251 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 950.00 | | | 238 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EA Autres dettes | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 319.00 | | | 820 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 840.00 | | | 1 270 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 648.00 | | | 817 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 538.00 | | 1 735 538.00 | 1 735 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 538.00 | | 1 735 538.00 | 1 735 538.00 |
FM Production stockée | | | 70 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 506.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 830.00 | | | 1 877 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 475.00 | | | 1 819 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 167.00 | | | 67 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 192.00 | | 67 542.00 | 376 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 61 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 673.00 | 410 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 773.00 | 348 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 172.00 | | 67 542.00 | 314 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 965.00 | 49 413.00 | 16 716.00 | 108 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 965.00 | 49 413.00 | 16 716.00 | 108 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 688.00 | 251 688.00 | | 251 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 925.00 | 123 925.00 | | 123 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
UP Prêts | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
UX Autres créances clients | 567 836.00 | 567 836.00 | | 567 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VB T. V. A. | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 691.00 | 311 691.00 | | 311 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171.00 | -500.00 | 2 671.00 | 2 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 662.00 | 695 542.00 | 61 120.00 | 756 662.00 |
VW T.V.A. | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 319.00 | 817 648.00 | 2 671.00 | 820 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
ST Autres comptes | 368 352.00 | | | 368 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 475.00 | | | 174 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 247 217.00 | | | 247 217.00 |
YT Sous‐traitance | 316 537.00 | | | 316 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 142.00 | | | 228 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 767.00 | | | 176 767.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 147.00 | | | 900 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |