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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 082.00 | 66 882.00 | 18 200.00 | 85 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 661.00 | 118 787.00 | 162 873.00 | 281 661.00 |
BF Prêts | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 203.00 | 185 670.00 | 241 533.00 | 427 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 023.00 | | 57 023.00 | 57 023.00 |
BN En cours de production de biens | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 354.00 | | 429 354.00 | 429 354.00 |
BZ Autres créances | 54 222.00 | | 54 222.00 | 54 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 161 652.00 | | 161 652.00 | 161 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 527.00 | | 853 527.00 | 853 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 730.00 | 185 670.00 | 1 095 060.00 | 1 280 730.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 155 035.00 | | | 155 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587.00 | | | 587.00 |
DL TOTAL (I) | 485 622.00 | | | 485 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 980.00 | | | 183 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 892.00 | | | 197 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 233.00 | | | 218 233.00 |
EA Autres dettes | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 439.00 | | | 609 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 060.00 | | | 1 095 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 881.00 | | | 469 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 818.00 | | 1 955 818.00 | 1 955 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 818.00 | | 1 955 818.00 | 1 955 818.00 |
FM Production stockée | | | 70 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 859.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 831.00 | | | -15 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 143.00 | | | 2 048 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 556.00 | | | 2 047 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587.00 | | | 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 587.00 | | | 106 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 889.00 | | 30 693.00 | 413 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 60 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 479.00 | 427 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 719.00 | 366 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 769.00 | | 30 693.00 | 352 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 806.00 | 37 583.00 | 15 719.00 | 163 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 806.00 | 37 583.00 | 15 719.00 | 163 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 892.00 | 197 892.00 | | 197 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 070.00 | 105 070.00 | | 105 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
UP Prêts | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
UX Autres créances clients | 429 354.00 | 429 354.00 | | 429 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -226.00 | -226.00 | | -226.00 |
VB T. V. A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 980.00 | 44 422.00 | 126 922.00 | 183 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 691.00 | | | 168 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 232.00 | 527 872.00 | 60 360.00 | 588 232.00 |
VW T.V.A. | 83 091.00 | 83 091.00 | | 83 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 439.00 | 469 881.00 | 126 922.00 | 609 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
ST Autres comptes | 423 685.00 | | | 423 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 428.00 | | | 148 428.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 573.00 | | | 177 573.00 |
YT Sous‐traitance | 286 721.00 | | | 286 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 148.00 | | | 318 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 970.00 | | | 199 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 108.00 | | | 919 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |