| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 229.00 | 33 768.00 | 34 461.00 | 68 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 055.00 | 50 037.00 | 177 017.00 | 227 055.00 |
BF Prêts | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 304.00 | 83 805.00 | 273 499.00 | 357 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 553.00 | | 476 553.00 | 476 553.00 |
BZ Autres créances | 97 896.00 | | 97 896.00 | 97 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 62 277.00 | | 62 277.00 | 62 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 591.00 | | 781 591.00 | 781 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 896.00 | 83 805.00 | 1 055 090.00 | 1 138 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 57 630.00 | 226 945.00 | | 57 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 344.00 | 116 399.00 | | 47 344.00 |
DL TOTAL (I) | 434 974.00 | 673 344.00 | | 434 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 494.00 | 139 889.00 | | 91 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 091.00 | 91.00 | | 55 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 605.00 | 78 219.00 | | 94 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 266.00 | 203 746.00 | | 356 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 100.00 | 11 409.00 | | 21 100.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 116.00 | 433 353.00 | | 620 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 090.00 | 1 106 697.00 | | 1 055 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 995.00 | 341 943.00 | | 576 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 093.00 | | 1 688 093.00 | 1 688 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 093.00 | | 1 688 093.00 | 1 688 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 670.00 | 13 891.00 | | 13 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 66.00 | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | 66.00 | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 116.00 | 602.00 | | 17 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 922.00 | 9 623.00 | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 038.00 | 10 225.00 | | 20 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 983.00 | -10 158.00 | | -17 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 760.00 | 40 733.00 | | 31 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 149.00 | 1 765 100.00 | | 1 711 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 805.00 | 1 648 701.00 | | 1 663 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 344.00 | 116 399.00 | | 47 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 752.00 | 44 246.00 | | 36 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 523.00 | | 50 537.00 | 310 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 62 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 757.00 | 357 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 633.00 | 295 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 380.00 | | 50 537.00 | 248 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 233.00 | 32 282.00 | 710.00 | 52 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 233.00 | 32 282.00 | 710.00 | 52 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 605.00 | 94 605.00 | | 94 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 074.00 | 153 074.00 | | 153 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UP Prêts | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
UX Autres créances clients | 476 553.00 | | | 476 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VC Groupe et associés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 494.00 | 48 372.00 | 43 122.00 | 91 494.00 |
VI Groupe et associés | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 651.00 | 642 651.00 | | 642 651.00 |
VW T.V.A. | 109 311.00 | 109 311.00 | | 109 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 116.00 | 576 994.00 | 43 122.00 | 620 116.00 |