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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 550.00 | | 1 911 550.00 | 1 911 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
CF Disponibilités | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 567.00 | | 106 567.00 | 106 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 117.00 | | 2 018 117.00 | 2 018 117.00 |
CU Autres participations | 1 911 550.00 | | 1 911 550.00 | 1 911 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 333.00 | | | 113 333.00 |
DK Provisions réglementées | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DL TOTAL (I) | 494 116.00 | | | 494 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 362.00 | | | 668 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EA Autres dettes | 814 774.00 | | | 814 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 000.00 | | | 1 524 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 117.00 | | | 2 018 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 085.00 | | | 174 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310.00 | | | -2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 583.00 | | | -14 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 700.00 | | | 239 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 367.00 | | | 126 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 333.00 | | | 113 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 550.00 | | | 1 911 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 550.00 | | | 1 911 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 939.00 | 2 310.00 | | 2 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 939.00 | 2 310.00 | | 2 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 774.00 | | | 814 774.00 |
UX Autres créances clients | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 362.00 | 133 221.00 | 535 140.00 | 668 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 590.00 | | | 121 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 543.00 | 93 543.00 | | 93 543.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 000.00 | 174 085.00 | 535 140.00 | 1 524 000.00 |