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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 550.00 | | 1 911 550.00 | 1 911 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BZ Autres créances | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CF Disponibilités | 147 781.00 | | 147 781.00 | 147 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 482.00 | | 161 482.00 | 161 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 032.00 | | 2 073 032.00 | 2 073 032.00 |
CU Autres participations | 1 911 550.00 | | 1 911 550.00 | 1 911 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 550 464.00 | | | 550 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 381.00 | | | 268 381.00 |
DK Provisions réglementées | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 395.00 | | | 1 138 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 676.00 | | | 713 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 781.00 | | | 152 781.00 |
EA Autres dettes | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 637.00 | | | 934 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 032.00 | | | 2 073 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 232.00 | | | 416 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 550.00 | | | 1 911 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 550.00 | | | 1 911 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 013.00 | 151 013.00 | | 151 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
UX Autres créances clients | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 068.00 | 258 239.00 | 452 829.00 | 711 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 145.00 | | | 253 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 637.00 | 416 232.00 | 518 404.00 | 934 637.00 |