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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 550.00 | | 1 911 550.00 | 1 911 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BZ Autres créances | 213 225.00 | | 213 225.00 | 213 225.00 |
CF Disponibilités | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 307.00 | | 240 307.00 | 240 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 857.00 | | 2 151 857.00 | 2 151 857.00 |
CU Autres participations | 1 911 550.00 | | 1 911 550.00 | 1 911 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 302 870.00 | | | 302 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 958.00 | | | 121 958.00 |
DK Provisions réglementées | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
DL TOTAL (I) | 742 697.00 | | | 742 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 593.00 | | | 1 212 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
EA Autres dettes | 177 205.00 | | | 177 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 160.00 | | | 1 409 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 857.00 | | | 2 151 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 788.00 | | | 447 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 550.00 | | | 1 911 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 550.00 | | | 1 911 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 559.00 | 2 310.00 | | 7 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 559.00 | 2 310.00 | | 7 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 205.00 | 177 205.00 | | 177 205.00 |
UX Autres créances clients | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 759.00 | 245 387.00 | 753 563.00 | 1 206 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 382.00 | | | 128 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 428.00 | | | 209 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 894.00 | 227 894.00 | | 227 894.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 160.00 | 447 788.00 | 753 563.00 | 1 409 160.00 |