| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 550.00 | | 1 911 550.00 | 1 911 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BZ Autres créances | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CF Disponibilités | 70 496.00 | | 70 496.00 | 70 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 313.00 | | 1 995 313.00 | 1 995 313.00 |
CU Autres participations | 1 911 550.00 | | 1 911 550.00 | 1 911 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 818 845.00 | | | 818 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 501.00 | | | 257 501.00 |
DK Provisions réglementées | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 896.00 | | | 1 395 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 077.00 | | | 453 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
EA Autres dettes | 105 641.00 | | | 105 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 416.00 | | | 599 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 313.00 | | | 1 995 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 914.00 | | | 266 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 750.00 | | | 270 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 501.00 | | | 257 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 550.00 | | | 1 911 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 550.00 | | | 1 911 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 641.00 | 105 641.00 | | 105 641.00 |
UX Autres créances clients | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 829.00 | 120 327.00 | 332 502.00 | 452 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 239.00 | | | 258 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 416.00 | 266 914.00 | 332 502.00 | 599 416.00 |