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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 550.00 | | 1 911 550.00 | 1 911 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BZ Autres créances | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CF Disponibilités | 88 211.00 | | 88 211.00 | 88 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 438.00 | | 134 438.00 | 134 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 988.00 | | 2 045 988.00 | 2 045 988.00 |
CU Autres participations | 1 911 550.00 | | 1 911 550.00 | 1 911 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 424 828.00 | | | 424 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 635.00 | | | 125 635.00 |
DK Provisions réglementées | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 870 014.00 | | | 870 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 434.00 | | | 968 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EA Autres dettes | 203 210.00 | | | 203 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 974.00 | | | 1 175 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 988.00 | | | 2 045 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 905.00 | | | 464 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | | | -1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 439.00 | | | -13 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 800.00 | | | 176 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 635.00 | | | 125 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 550.00 | | | 1 911 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 550.00 | | | 1 911 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 869.00 | 1 681.00 | | 9 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 869.00 | 1 681.00 | | 9 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 210.00 | 203 210.00 | | 203 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 214.00 | 253 145.00 | 623 409.00 | 964 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 545.00 | | | 242 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 974.00 | 464 905.00 | 623 409.00 | 1 175 974.00 |