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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 550.00 | | 1 911 550.00 | 1 911 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
BZ Autres créances | 55 965.00 | | 55 965.00 | 55 965.00 |
CF Disponibilités | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 119.00 | | 88 119.00 | 88 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 669.00 | | 1 999 669.00 | 1 999 669.00 |
CU Autres participations | 1 911 550.00 | | 1 911 550.00 | 1 911 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 180 868.00 | | | 180 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 002.00 | | | 122 002.00 |
DK Provisions réglementées | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
DL TOTAL (I) | 618 429.00 | | | 618 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 988.00 | | | 541 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
EA Autres dettes | 821 031.00 | | | 821 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 240.00 | | | 1 381 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 669.00 | | | 1 999 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 450.00 | | | 153 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 550.00 | | | 1 911 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 550.00 | | | 1 911 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 249.00 | 2 310.00 | | 5 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 249.00 | 2 310.00 | | 5 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 031.00 | | | 821 031.00 |
UX Autres créances clients | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 988.00 | 135 229.00 | 406 759.00 | 541 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 940.00 | | | 124 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
VW T.V.A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 240.00 | 153 450.00 | 406 759.00 | 1 381 240.00 |