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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 670.00 | 23 290.00 | 18 379.00 | 41 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 460.00 | 39.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 852.00 | 8 837.00 | 37 015.00 | 45 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 671.00 | 36 917.00 | 167 753.00 | 204 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 024.00 | 69 506.00 | 234 518.00 | 304 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 365.00 | | 150 365.00 | 150 365.00 |
BN En cours de production de biens | 71 336.00 | | 71 336.00 | 71 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 710.00 | | 120 710.00 | 120 710.00 |
BZ Autres créances | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CF Disponibilités | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 538.00 | | 401 538.00 | 401 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 563.00 | 69 506.00 | 636 056.00 | 705 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 438.00 | | | -185 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DL TOTAL (I) | 226 076.00 | | | 226 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 659.00 | | | 276 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 980.00 | | | 409 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 056.00 | | | 636 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 699.00 | | | 180 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | | | 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 071.00 | | 8 953.00 | 295 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 570.00 | | 8 953.00 | 241 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 250.00 | 41 255.00 | | 28 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 400.00 | 13 890.00 | | 9 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 250.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 639.00 | 27 115.00 | | 18 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 738.00 | 46 458.00 | 195 152.00 | 275 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 671.00 | 169 341.00 | 11 330.00 | 180 671.00 |
VW T.V.A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 980.00 | 180 699.00 | 195 152.00 | 409 980.00 |