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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 585.00 | 37 063.00 | 28 522.00 | 65 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 227.00 | 104 920.00 | 171 306.00 | 276 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 622.00 | 142 484.00 | 211 138.00 | 353 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 978.00 | 24 238.00 | 350 740.00 | 374 978.00 |
BN En cours de production de biens | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 850.00 | 25 492.00 | 241 357.00 | 266 850.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 459 162.00 | | 459 162.00 | 459 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 352.00 | 49 730.00 | 1 123 621.00 | 1 173 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 974.00 | 192 214.00 | 1 334 760.00 | 1 526 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DG Autres réserves | 978.00 | | | 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 646.00 | | | 286 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DL TOTAL (I) | 702 428.00 | | | 702 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 769.00 | | | 250 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 287.00 | | | 88 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 600.00 | | | 242 600.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 331.00 | | | 632 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 760.00 | | | 1 334 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 726.00 | | | 376 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 228.00 | | 71 394.00 | 282 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 418.00 | | 71 394.00 | 270 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 388.00 | 36 095.00 | | 106 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 888.00 | 36 095.00 | | 105 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 390.00 | 24 238.00 | 19 390.00 | 19 390.00 |
6T Sur comptes clients | 23 336.00 | 25 492.00 | 23 336.00 | 23 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 727.00 | 49 730.00 | 42 727.00 | 42 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 727.00 | 49 730.00 | 42 727.00 | 42 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 730.00 | 42 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 166.00 | 106 166.00 | | 106 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 228 611.00 | 228 611.00 | | 228 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 769.00 | 83 452.00 | 167 317.00 | 250 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 211.00 | | | 77 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 984.00 | 289 674.00 | 11 310.00 | 300 984.00 |
VW T.V.A. | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 044.00 | 376 726.00 | 167 317.00 | 544 044.00 |