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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 670.00 | 37 162.00 | 4 507.00 | 41 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 927.00 | 16 370.00 | 39 557.00 | 55 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 581.00 | 58 406.00 | 147 174.00 | 205 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 989.00 | 112 439.00 | 202 550.00 | 314 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 656.00 | | 249 656.00 | 249 656.00 |
BN En cours de production de biens | 102 315.00 | | 102 315.00 | 102 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 438.00 | | 229 438.00 | 229 438.00 |
BZ Autres créances | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CF Disponibilités | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 834.00 | | 647 834.00 | 647 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 824.00 | 112 439.00 | 850 384.00 | 962 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 923.00 | | | -181 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
DL TOTAL (I) | 236 740.00 | | | 236 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 330.00 | | | 386 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 522.00 | | | 100 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 644.00 | | | 613 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 384.00 | | | 850 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 557.00 | | | 296 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 024.00 | | 11 734.00 | 304 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 314 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 261 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 524.00 | | 11 734.00 | 250 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 506.00 | 43 681.00 | 749.00 | 69 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 290.00 | 13 871.00 | | 23 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 39.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 755.00 | 29 770.00 | 749.00 | 45 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 229 438.00 | | | 229 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 761.00 | 47 526.00 | 201 513.00 | 324 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 960.00 | 276 650.00 | 11 310.00 | 287 960.00 |
VW T.V.A. | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 791.00 | 296 557.00 | 201 513.00 | 573 791.00 |