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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 264.00 | 48 180.00 | 19 084.00 | 67 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 824.00 | 144 652.00 | 136 171.00 | 280 824.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 899.00 | 193 333.00 | 166 565.00 | 359 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 269.00 | 27 111.00 | 346 158.00 | 373 269.00 |
BN En cours de production de biens | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 424.00 | 30 272.00 | 146 152.00 | 176 424.00 |
BZ Autres créances | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
CF Disponibilités | 476 591.00 | | 476 591.00 | 476 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 817.00 | 57 383.00 | 1 059 434.00 | 1 116 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 716.00 | 250 717.00 | 1 225 999.00 | 1 476 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
DG Autres réserves | 212 908.00 | | | 212 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 446.00 | | | 83 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 723 991.00 | | | 723 991.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 456.00 | | | 167 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 446.00 | | | 155 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 008.00 | | | 498 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 999.00 | | | 1 225 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 969.00 | | | 259 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 622.00 | | 6 276.00 | 353 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 812.00 | | 6 276.00 | 341 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 484.00 | 50 849.00 | | 142 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 984.00 | 50 849.00 | | 141 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 238.00 | 27 111.00 | 24 238.00 | 24 238.00 |
6T Sur comptes clients | 25 492.00 | 4 779.00 | | 25 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 730.00 | 31 890.00 | 24 238.00 | 49 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 730.00 | 35 890.00 | 24 238.00 | 49 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 890.00 | 24 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 138 185.00 | 138 185.00 | | 138 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 456.00 | 84 863.00 | 82 593.00 | 167 456.00 |
VI Groupe et associés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 391.00 | 222 081.00 | 11 310.00 | 233 391.00 |
VW T.V.A. | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 562.00 | 259 969.00 | 82 593.00 | 342 562.00 |