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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 686.00 | 67 159.00 | 18 526.00 | 85 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 824.00 | 224 653.00 | 56 170.00 | 280 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 320.00 | 292 313.00 | 86 007.00 | 378 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 057.00 | 27 111.00 | 799 946.00 | 827 057.00 |
BN En cours de production de biens | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 148.00 | | 217 148.00 | 217 148.00 |
BZ Autres créances | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CF Disponibilités | 481 808.00 | | 481 808.00 | 481 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 296.00 | 27 111.00 | 1 565 185.00 | 1 592 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 617.00 | 319 424.00 | 1 651 192.00 | 1 970 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
DG Autres réserves | 299 695.00 | | | 299 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 577.00 | | | 105 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 838 299.00 | | | 838 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 912.00 | | | 268 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 110.00 | | | 111 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 797.00 | | | 129 797.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 483.00 | | | 210 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 893.00 | | | 812 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 192.00 | | | 1 651 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 041.00 | | | 697 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 720 728.00 | | 1 720 728.00 | 1 720 728.00 |
FG Production vendue services | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 863.00 | | 1 720 863.00 | 1 720 863.00 |
FM Production stockée | | | 16 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 060.00 | | | 1 826 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 483.00 | | | 1 720 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 577.00 | | | 105 577.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 140 519.00 | | | 140 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 881.00 | | 12 440.00 | 365 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 071.00 | | 12 440.00 | 354 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 194.00 | 50 119.00 | | 242 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 694.00 | 50 119.00 | | 241 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 986.00 | 72 986.00 | | 72 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 797.00 | 129 797.00 | | 129 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 484.00 | 210 484.00 | | 210 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 217 149.00 | 217 149.00 | | 217 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 913.00 | 264 170.00 | 4 742.00 | 268 913.00 |
VI Groupe et associés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 420.00 | 237 110.00 | 11 310.00 | 248 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 783.00 | 697 041.00 | 4 742.00 | 701 783.00 |