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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 835.00 | 25 953.00 | 38 881.00 | 64 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 582.00 | 79 934.00 | 125 648.00 | 205 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 228.00 | 106 388.00 | 175 839.00 | 282 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 994.00 | 19 390.00 | 339 603.00 | 358 994.00 |
BN En cours de production de biens | 94 335.00 | | 94 335.00 | 94 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 512.00 | 23 336.00 | 182 175.00 | 205 512.00 |
BZ Autres créances | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
CF Disponibilités | 123 633.00 | | 123 633.00 | 123 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 628.00 | 42 727.00 | 792 901.00 | 835 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 856.00 | 149 115.00 | 968 741.00 | 1 117 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 259.00 | | | -171 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 333.00 | | | 193 333.00 |
DL TOTAL (I) | 430 074.00 | | | 430 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 976.00 | | | 257 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 844.00 | | | 143 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 632.00 | | | 87 632.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 667.00 | | | 538 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 741.00 | | | 968 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 174.00 | | | 301 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 989.00 | | 9 896.00 | 314 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 657.00 | 282 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 670.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987.00 | 270 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 509.00 | | 9 896.00 | 261 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 439.00 | 36 606.00 | 42 657.00 | 112 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 162.00 | 4 507.00 | 41 670.00 | 37 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 776.00 | 32 098.00 | 987.00 | 74 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 390.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 23 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 727.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 844.00 | 143 844.00 | | 143 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 150 823.00 | 150 823.00 | | 150 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 976.00 | 68 220.00 | 189 756.00 | 257 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 688.00 | | | 66 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 975.00 | 258 665.00 | 11 310.00 | 269 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 931.00 | 301 174.00 | 189 756.00 | 490 931.00 |