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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 478.00 | | 1 616 478.00 | 1 616 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
CF Disponibilités | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 196.00 | | 125 196.00 | 125 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 262.00 | | 1 785 262.00 | 1 785 262.00 |
CU Autres participations | 1 616 478.00 | | 1 616 478.00 | 1 616 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 132.00 | | | 908 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
DL TOTAL (I) | 945 234.00 | | | 945 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EA Autres dettes | 157 702.00 | | | 157 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 028.00 | | | 840 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 262.00 | | | 1 785 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 075.00 | | | 154 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 973.00 | | | 116 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 102.00 | | | 37 102.00 |