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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 616 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 59 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 921.00 | |
CF Disponibilités | | | 104 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 165 087.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 781 565.00 | |
CU Autres participations | | | 1 616 478.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 132.00 | 908 132.00 | | 908 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 20 800.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 447 000.00 | 355 000.00 | | 447 000.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | 2 443.00 | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 593.00 | 95 031.00 | | 89 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 000.00 | 1 381 406.00 | | 1 471 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 221.00 | 170 069.00 | | 54 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 5 663.00 | | 4 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 517.00 | 35 624.00 | | 37 517.00 |
EA Autres dettes | 214 216.00 | 173 918.00 | | 214 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 564.00 | 385 276.00 | | 310 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 565.00 | 1 766 683.00 | | 1 781 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 590.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 585.00 | 2.00 | | 3 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 1 797.00 | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 430.00 | 201 782.00 | | 205 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 836.00 | 106 750.00 | | 115 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 593.00 | 95 031.00 | | 89 593.00 |