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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 616 478.00 | | 1 616 478.00 | 1 616 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 61 613.00 | | 61 613.00 | 61 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 633.00 | | 95 633.00 | 95 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 111.00 | | 1 712 111.00 | 1 712 111.00 |
CU Autres participations | 1 616 478.00 | | 1 616 478.00 | 1 616 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 132.00 | 908 132.00 | | 908 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 13 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 210 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 189.00 | 2 552.00 | | 1 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 053.00 | 77 636.00 | | 75 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 375.00 | 1 211 321.00 | | 1 286 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 194.00 | 338 556.00 | | 227 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 418.00 | | 2 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 003.00 | 35 143.00 | | 32 003.00 |
EA Autres dettes | 164 017.00 | 161 219.00 | | 164 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 736.00 | 537 338.00 | | 425 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 111.00 | 1 748 659.00 | | 1 712 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | 1 016.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 1 016.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | 1 016.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 559.00 | 197 091.00 | | 196 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 505.00 | 119 454.00 | | 121 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 053.00 | 77 636.00 | | 75 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 478.00 | | | 1 616 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 478.00 | | | 1 616 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 017.00 | 164 017.00 | | 164 017.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 048.00 | 114 440.00 | 112 607.00 | 227 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 430.00 | | | 111 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VW T.V.A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 736.00 | 313 129.00 | 112 607.00 | 425 736.00 |