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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 478.00 | | 1 616 478.00 | 1 616 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CF Disponibilités | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 593.00 | | 88 593.00 | 88 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 659.00 | | 1 748 659.00 | 1 748 659.00 |
CU Autres participations | 1 616 478.00 | | 1 616 478.00 | 1 616 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 132.00 | 908 132.00 | | 908 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 8 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 115 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 552.00 | 1 047.00 | | 2 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 636.00 | 101 505.00 | | 77 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 321.00 | 1 133 684.00 | | 1 211 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 477.00 | 446 977.00 | | 338 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 186.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 3 648.00 | | 2 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 143.00 | 34 641.00 | | 35 143.00 |
EA Autres dettes | 161 219.00 | 175 188.00 | | 161 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 338.00 | 660 642.00 | | 537 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 659.00 | 1 794 327.00 | | 1 748 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 572.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016.00 | 1 500.00 | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 1 500.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | 1 500.00 | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 091.00 | 227 335.00 | | 197 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 454.00 | 125 830.00 | | 119 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 636.00 | 101 505.00 | | 77 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 478.00 | | | 1 616 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 478.00 | | | 1 616 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 220.00 | 161 220.00 | | 161 220.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 478.00 | 111 430.00 | 227 048.00 | 338 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
VW T.V.A. | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 338.00 | 310 291.00 | 227 048.00 | 537 338.00 |