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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 478.00 | | 1 616 478.00 | 1 616 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 89 261.00 | | 89 261.00 | 89 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 205.00 | | 150 205.00 | 150 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 683.00 | | 1 766 683.00 | 1 766 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 616 478.00 | | 1 616 478.00 | 1 616 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 132.00 | 908 132.00 | | 908 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 17 000.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 355 000.00 | 285 000.00 | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 443.00 | 1 189.00 | | 2 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 031.00 | 75 053.00 | | 95 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 406.00 | 1 286 375.00 | | 1 381 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 069.00 | 227 194.00 | | 170 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 2 521.00 | | 5 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 624.00 | 32 003.00 | | 35 624.00 |
EA Autres dettes | 173 918.00 | 164 017.00 | | 173 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 276.00 | 425 736.00 | | 385 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 683.00 | 1 712 111.00 | | 1 766 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 031.00 | 313 129.00 | | 332 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 782.00 | 196 559.00 | | 201 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 750.00 | 121 505.00 | | 106 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 031.00 | 75 053.00 | | 95 031.00 |