| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 478.00 | | 1 616 478.00 | 1 616 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
CF Disponibilités | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 688.00 | | 157 688.00 | 157 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 754.00 | | 1 817 754.00 | 1 817 754.00 |
CU Autres participations | 1 616 478.00 | | 1 616 478.00 | 1 616 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 132.00 | 908 132.00 | | 908 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 392.00 | | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 945.00 | 37 102.00 | | 86 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 179.00 | 945 234.00 | | 1 032 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 792.00 | 655 780.00 | | 552 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 284.00 | | 4 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 845.00 | 22 262.00 | | 28 845.00 |
EA Autres dettes | 199 418.00 | 157 702.00 | | 199 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 575.00 | 840 028.00 | | 785 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 754.00 | 1 785 262.00 | | 1 817 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 567.00 | 154 075.00 | | 193 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 622.00 | 116 973.00 | | 106 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 945.00 | 37 102.00 | | 86 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 478.00 | | | 1 616 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 478.00 | | | 1 616 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 418.00 | 199 418.00 | | 199 418.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 624.00 | 105 647.00 | 446 977.00 | 552 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 870.00 | | | 102 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VP Divers | 621.00 | | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 183.00 | 142 183.00 | | 142 183.00 |
VW T.V.A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 575.00 | 338 598.00 | 446 977.00 | 785 575.00 |