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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
CF Disponibilités | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 995.00 | | 2 047 995.00 | 2 047 995.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 752.00 | | | -50 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 461.00 | | | 197 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 709.00 | | | 1 151 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 787.00 | | | 848 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 286.00 | | | 896 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 995.00 | | | 2 047 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 977.00 | | | 186 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 030.00 | | 190 030.00 | 190 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 030.00 | | 190 030.00 | 190 030.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 726.00 | | | 390 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 264.00 | | | 193 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 461.00 | | | 197 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 787.00 | 139 479.00 | 575 898.00 | 848 787.00 |
VI Groupe et associés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VP Divers | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VW T.V.A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 286.00 | 186 977.00 | 575 898.00 | 896 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
ST Autres comptes | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 124.00 | | | 18 124.00 |