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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 870.00 | 13 673.00 | 1 197.00 | 14 870.00 |
AH Fonds commercial | 989 527.00 | | 989 527.00 | 989 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 085.00 | 18 731.00 | 2 353.00 | 21 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 025.00 | 98 998.00 | 17 026.00 | 116 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 484.00 | 131 402.00 | 1 015 080.00 | 1 146 484.00 |
BT Marchandises | 482 867.00 | | 482 867.00 | 482 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 420.00 | | 322 420.00 | 322 420.00 |
BZ Autres créances | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 803.00 | | 240 803.00 | 240 803.00 |
CF Disponibilités | 450 607.00 | | 450 607.00 | 450 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 348.00 | | 1 526 348.00 | 1 526 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 834.00 | 131 403.00 | 2 541 430.00 | 2 672 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 053.00 | 41 633.00 | | 50 053.00 |
DG Autres réserves | 720 980.00 | 711 042.00 | | 720 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 259.00 | 173 356.00 | | 135 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 292.00 | 1 931 032.00 | | 1 911 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 751.00 | 356 842.00 | | 187 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 950.00 | 220 069.00 | | 318 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 436.00 | 63 752.00 | | 83 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 138.00 | 640 664.00 | | 630 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 430.00 | 2 571 696.00 | | 2 541 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 138.00 | 640 664.00 | | 630 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 901 549.00 | | 2 901 549.00 | 2 901 549.00 |
FD Production vendue biens | -23 519.00 | | -23 519.00 | -23 519.00 |
FG Production vendue services | 294 122.00 | | 294 122.00 | 294 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 151.00 | | 3 172 151.00 | 3 172 151.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 223 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 823.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 104.00 | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | 104.00 | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -104.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 550.00 | 60 574.00 | | 43 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 607.00 | 2 329 512.00 | | 3 175 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 347.00 | 2 156 155.00 | | 3 040 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 259.00 | 173 356.00 | | 135 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 951.00 | 318 951.00 | | 318 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 322 421.00 | 322 421.00 | | 322 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 047.00 | 357 047.00 | | 357 047.00 |
VW T.V.A. | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 387.00 | 402 387.00 | | 402 387.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |