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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 870.00 | 12 459.00 | 2 410.00 | 14 870.00 |
AH Fonds commercial | 989 527.00 | | 989 527.00 | 989 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 223.00 | 14 770.00 | 3 453.00 | 18 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 491.00 | 93 350.00 | 12 140.00 | 105 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 089.00 | 120 580.00 | 1 012 509.00 | 1 133 089.00 |
BT Marchandises | 482 205.00 | | 482 205.00 | 482 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 404.00 | | 358 404.00 | 358 404.00 |
BZ Autres créances | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 803.00 | | 240 803.00 | 240 803.00 |
CF Disponibilités | 363 330.00 | | 363 330.00 | 363 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 240.00 | | 78 240.00 | 78 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 230.00 | | 1 554 230.00 | 1 554 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 320.00 | 120 580.00 | 2 566 740.00 | 2 687 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
DG Autres réserves | 711 042.00 | | | 711 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 400.00 | | | 168 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 076.00 | | | 1 926 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 842.00 | | | 356 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 069.00 | | | 220 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 664.00 | | | 640 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 740.00 | | | 2 566 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 664.00 | | | 640 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 208.00 | | 2 032 208.00 | 2 032 208.00 |
FG Production vendue services | 295 822.00 | | 295 822.00 | 295 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 030.00 | | 2 328 030.00 | 2 328 030.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 229.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 512.00 | | | 2 329 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 112.00 | | | 2 161 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 400.00 | | | 168 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 969.00 | | 5 545.00 | 1 130 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 425.00 | 1 133 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 425.00 | 123 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 397.00 | | | 1 004 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 095.00 | | 1 045.00 | 126 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | 4 500.00 | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 776.00 | 19 229.00 | 3 425.00 | 104 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | 5 100.00 | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 417.00 | 14 129.00 | 3 425.00 | 97 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 069.00 | 220 069.00 | | 220 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 358 404.00 | 358 404.00 | | 358 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VC Groupe et associés | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 842.00 | 356 842.00 | | 356 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 621.00 | | | 149 621.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 869.00 | 472 869.00 | | 472 869.00 |
VW T.V.A. | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 664.00 | 640 664.00 | | 640 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
ST Autres comptes | 190 581.00 | | | 190 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
YT Sous‐traitance | 145 240.00 | | | 145 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 849.00 | | | 595 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 624.00 | | | 376 624.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 661.00 | | | 389 661.00 |