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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
CF Disponibilités | 106 036.00 | | 106 036.00 | 106 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 229.00 | | 179 229.00 | 179 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 229.00 | | 2 179 229.00 | 2 179 229.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
DG Autres réserves | 336 830.00 | | | 336 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 655.00 | | | 166 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 212.00 | | | 1 526 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 054.00 | | | 568 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 432.00 | | | 74 432.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 016.00 | | | 653 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 229.00 | | | 2 179 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 012.00 | | | 228 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 933.00 | | | 358 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 277.00 | | | 192 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 655.00 | | | 166 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 054.00 | 143 050.00 | 425 004.00 | 568 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 909.00 | | | 145 909.00 |
VP Divers | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 192.00 | 73 192.00 | | 73 192.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 016.00 | 228 012.00 | 425 004.00 | 653 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
ST Autres comptes | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |