| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 870.00 | 7 359.00 | 7 510.00 | 14 870.00 |
AH Fonds commercial | 989 527.00 | | 989 527.00 | 989 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 309.00 | 12 617.00 | 6 692.00 | 19 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 785.00 | 84 799.00 | 21 986.00 | 106 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 969.00 | 104 776.00 | 1 026 193.00 | 1 130 969.00 |
BT Marchandises | 401 864.00 | | 401 864.00 | 401 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 448.00 | | 409 448.00 | 409 448.00 |
BZ Autres créances | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 803.00 | | 240 803.00 | 240 803.00 |
CF Disponibilités | 349 162.00 | | 349 162.00 | 349 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 465.00 | | 1 435 465.00 | 1 435 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 435.00 | 104 776.00 | 2 461 658.00 | 2 566 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
DG Autres réserves | 495 152.00 | | | 495 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 462.00 | | | 311 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 675.00 | | | 1 837 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 659.00 | | | 413 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 772.00 | | | 135 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 983.00 | | | 623 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 658.00 | | | 2 461 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 160.00 | | | 365 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 653 270.00 | | 2 653 270.00 | 2 653 270.00 |
FG Production vendue services | 536 181.00 | | 536 181.00 | 536 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 451.00 | | 3 189 451.00 | 3 189 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 910.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 448.00 | | | 115 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 721.00 | | | 3 196 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 258.00 | | | 2 885 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 462.00 | | | 311 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | 1 150 347.00 | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019 377.00 | 1 130 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 460.00 | 1 004 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 917.00 | 126 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 477.00 | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 910.00 | -77 865.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 886.00 | -3 473.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 024.00 | -74 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 772.00 | 135 772.00 | | 135 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 409 448.00 | 409 448.00 | | 409 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 659.00 | 154 836.00 | 258 823.00 | 413 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 542.00 | | | 157 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 113.00 | 444 113.00 | | 444 113.00 |
VW T.V.A. | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 983.00 | 365 160.00 | 258 823.00 | 623 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
ST Autres comptes | 256 927.00 | | | 256 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
YT Sous‐traitance | 151 690.00 | | | 151 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 730.00 | | | 742 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 768.00 | | | 427 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 553.00 | | | 475 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |