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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
CF Disponibilités | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 295.00 | | 106 295.00 | 106 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 295.00 | | 2 106 295.00 | 2 106 295.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DG Autres réserves | 139 374.00 | | | 139 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 848.00 | | | 207 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 557.00 | | | 1 359 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 963.00 | | | 713 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 737.00 | | | 746 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 295.00 | | | 2 106 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 946.00 | | | 173 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 001.00 | | | 404 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 152.00 | | | 196 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 848.00 | | | 207 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 964.00 | 141 173.00 | 572 791.00 | 713 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 823.00 | | | 134 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VP Divers | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VW T.V.A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 737.00 | 173 946.00 | 572 791.00 | 746 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
ST Autres comptes | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107.00 | | | 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |