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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 27.00 | 1 553.00 | 1 580.00 |
BF Prêts | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 580.00 | 27.00 | 1 801 553.00 | 1 801 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 668.00 | | 204 668.00 | 204 668.00 |
BZ Autres créances | 317 087.00 | | 317 087.00 | 317 087.00 |
CF Disponibilités | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 612.00 | | 526 612.00 | 526 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 192.00 | 27.00 | 2 328 164.00 | 2 328 192.00 |
CU Autres participations | 1 729 300.00 | | 1 729 300.00 | 1 729 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
DL TOTAL (I) | 862 308.00 | | | 862 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 267.00 | | | 849 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 352.00 | | | 426 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 856.00 | | | 1 465 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 164.00 | | | 2 328 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 286.00 | | 334 286.00 | 334 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 286.00 | | 334 286.00 | 334 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 869.00 | | | 394 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 560.00 | | | 372 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 175.00 | 372 175.00 | | 372 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
VC Groupe et associés | 294 800.00 | | | 294 800.00 |
VI Groupe et associés | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 605.00 | 521 905.00 | 70 700.00 | 592 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 855.00 | 739 617.00 | 521 065.00 | 1 465 855.00 |