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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 263.00 | 5 236.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 334.00 | 263.00 | 681 071.00 | 681 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
BZ Autres créances | 172 157.00 | | 172 157.00 | 172 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
CF Disponibilités | 177 960.00 | | 177 960.00 | 177 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 888.00 | | 2 230 888.00 | 2 230 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 223.00 | 263.00 | 2 911 959.00 | 2 912 223.00 |
CU Autres participations | 675 834.00 | | 675 834.00 | 675 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 1 991 765.00 | | | 1 991 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 087.00 | | | -85 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 677.00 | | | 2 830 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 959.00 | | | 2 911 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 904.00 | | 177 904.00 | 177 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 904.00 | | 177 904.00 | 177 904.00 |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 127.00 | | | 438 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 127.00 | | | 438 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 934.00 | | | 160 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 165.00 | | | 325 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 099.00 | | | 486 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 972.00 | | | -47 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 200.00 | | | 626 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 287.00 | | | 711 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 087.00 | | | -85 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VC Groupe et associés | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
VI Groupe et associés | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 928.00 | 212 928.00 | | 212 928.00 |
VW T.V.A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |