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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 343.00 | 1 236.00 | 1 580.00 |
BF Prêts | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 580.00 | 343.00 | 1 801 236.00 | 1 801 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 420.00 | | 194 420.00 | 194 420.00 |
BZ Autres créances | 392 140.00 | | 392 140.00 | 392 140.00 |
CF Disponibilités | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 847.00 | | 595 847.00 | 595 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 427.00 | 343.00 | 2 397 083.00 | 2 397 427.00 |
CU Autres participations | 1 729 300.00 | | 1 729 300.00 | 1 729 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
DL TOTAL (I) | 907 200.00 | | | 907 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 233.00 | | | 731 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 041.00 | | | 640 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 261.00 | | | 101 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 883.00 | | | 1 489 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 083.00 | | | 2 397 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 933.00 | | | 931 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 017.00 | | 450 017.00 | 450 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 017.00 | | 450 017.00 | 450 017.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 530.00 | | | 456 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 639.00 | | | 411 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 316.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 316.00 | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 084.00 | 382 084.00 | | 382 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
UX Autres créances clients | 194 420.00 | | | 194 420.00 |
VC Groupe et associés | 386 245.00 | | | 386 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 232.00 | 173 282.00 | 557 950.00 | 731 232.00 |
VI Groupe et associés | 257 957.00 | 257 957.00 | | 257 957.00 |
VP Divers | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 971.00 | 587 271.00 | 70 700.00 | 657 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 883.00 | 931 933.00 | 557 950.00 | 1 489 883.00 |