| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 703.00 | 4 186.00 | 40 516.00 | 44 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 538.00 | 4 186.00 | 718 351.00 | 722 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BZ Autres créances | 521 340.00 | | 521 340.00 | 521 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 793 524.00 | | 793 524.00 | 793 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 146.00 | | 1 690 146.00 | 1 690 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 684.00 | 4 186.00 | 2 408 497.00 | 2 412 684.00 |
CU Autres participations | 677 834.00 | | 677 834.00 | 677 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 1 906 677.00 | | | 1 906 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 347.00 | | | -485 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 330.00 | | | 2 345 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 166.00 | | | 63 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 497.00 | | | 2 408 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 166.00 | | | 63 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 271.00 | 10 300.00 | 162 571.00 | 152 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 271.00 | 10 300.00 | 162 571.00 | 152 271.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 042.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487 947.00 | | | 487 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 975.00 | | | 506 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 155.00 | | | -486 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 010.00 | | | 184 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 357.00 | | | 669 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 347.00 | | | -485 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 335.00 | | 60 352.00 | 681 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 148.00 | 722 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 148.00 | 44 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 58 352.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 836.00 | | 2 000.00 | 675 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264.00 | 4 043.00 | 120.00 | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | 4 043.00 | 120.00 | 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VI Groupe et associés | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 340.00 | 521 340.00 | | 521 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 622.00 | 556 622.00 | | 556 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |