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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
BZ Autres créances | 162 687.00 | | 162 687.00 | 162 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 2 064 488.00 | | 2 064 488.00 | 2 064 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 556.00 | | 2 609 556.00 | 2 609 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 556.00 | | 3 610 556.00 | 3 610 556.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 508 565.00 | | | 2 508 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 765.00 | | | 3 415 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 651.00 | | | 137 651.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 790.00 | | | 194 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 556.00 | | | 3 610 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 790.00 | | | 194 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 006.00 | | 409 006.00 | 409 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 006.00 | | 409 006.00 | 409 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819 844.00 | | | 1 819 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 580 155.00 | | | 2 580 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 906.00 | | | 98 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811 474.00 | | | 4 811 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 909.00 | | | 2 302 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 508 565.00 | | | 2 508 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VC Groupe et associés | 135 151.00 | 135 151.00 | | 135 151.00 |
VI Groupe et associés | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 502.00 | 207 502.00 | | 207 502.00 |
VW T.V.A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 319.00 | 98 319.00 | | 98 319.00 |