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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 703.00 | 13 402.00 | 31 300.00 | 44 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 538.00 | 13 402.00 | 709 135.00 | 722 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BZ Autres créances | 550 482.00 | | 550 482.00 | 550 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 074.00 | | 341 074.00 | 341 074.00 |
CF Disponibilités | 770 255.00 | | 770 255.00 | 770 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 846.00 | | 1 696 846.00 | 1 696 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 384.00 | 13 402.00 | 2 405 982.00 | 2 419 384.00 |
CU Autres participations | 677 834.00 | | 677 834.00 | 677 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 330.00 | | | 1 421 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 071.00 | | | -8 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 259.00 | | | 2 337 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 982.00 | | | 2 405 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 725.00 | 9 300.00 | 140 025.00 | 130 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 725.00 | 9 300.00 | 140 025.00 | 130 725.00 |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 485.00 | | | -9 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 965.00 | | | 141 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 036.00 | | | 150 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 071.00 | | | -8 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 538.00 | | | 722 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 835.00 | | | 677 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187.00 | 9 216.00 | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187.00 | 9 216.00 | | 4 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
UX Autres créances clients | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VI Groupe et associés | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 482.00 | 550 482.00 | | 550 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 517.00 | 585 517.00 | | 585 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |