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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 338.00 | | 308 338.00 | 308 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 262.00 | 3 772.00 | 15 490.00 | 19 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 600.00 | 3 772.00 | 323 828.00 | 327 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
BZ Autres créances | 216 064.00 | | 216 064.00 | 216 064.00 |
CF Disponibilités | 305 550.00 | | 305 550.00 | 305 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 183.00 | | 558 183.00 | 558 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 783.00 | 3 772.00 | 882 011.00 | 885 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 483.00 | | | 128 483.00 |
DL TOTAL (I) | 133 483.00 | | | 133 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 824.00 | | | 511 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 549.00 | | | 195 549.00 |
EA Autres dettes | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 528.00 | | | 748 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 011.00 | | | 882 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 528.00 | | | 748 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 327 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 262.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 824.00 | 511 824.00 | | 511 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
UX Autres créances clients | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
VB T. V. A. | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
VC Groupe et associés | 138 356.00 | | | 138 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VP Divers | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 633.00 | 252 633.00 | | 252 633.00 |
VW T.V.A. | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 528.00 | 748 528.00 | | 748 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 545.00 | | | 275 545.00 |
ST Autres comptes | 202 468.00 | | | 202 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 568 667.00 | | | 568 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 162 360.00 | | | 162 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 052.00 | | | 63 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 759.00 | | | 217 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 638.00 | | | 179 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 541.00 | | | 1 294 541.00 |