| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 338.00 | | 308 338.00 | 308 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 513.00 | 12 491.00 | 10 023.00 | 22 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 609.00 | 1 911.00 | 18 698.00 | 20 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 461.00 | 14 402.00 | 337 059.00 | 351 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
BZ Autres créances | 214 355.00 | | 214 355.00 | 214 355.00 |
CF Disponibilités | 481 500.00 | | 481 500.00 | 481 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 375.00 | | 722 375.00 | 722 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 836.00 | 14 402.00 | 1 059 434.00 | 1 073 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 422.00 | 77 983.00 | | 107 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 204.00 | 179 440.00 | | 134 204.00 |
DL TOTAL (I) | 247 126.00 | 262 922.00 | | 247 126.00 |
DP Provisions pour risques | 117 221.00 | 48 995.00 | | 117 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 221.00 | 48 995.00 | | 117 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 966.00 | 667.00 | | 16 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 450.00 | 76 599.00 | | 48 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 229.00 | 500 704.00 | | 526 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 809.00 | 103 012.00 | | 91 809.00 |
EA Autres dettes | 11 633.00 | 144.00 | | 11 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 087.00 | 681 126.00 | | 695 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 434.00 | 993 043.00 | | 1 059 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 087.00 | 681 126.00 | | 695 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 757.00 | 33 745.00 | 2 142 502.00 | 2 108 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 757.00 | 33 745.00 | 2 142 502.00 | 2 108 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 226.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 450.00 | 76 599.00 | | 48 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 980.00 | 2 186 636.00 | | 2 155 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 776.00 | 2 007 196.00 | | 2 021 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 204.00 | 179 440.00 | | 134 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 851.00 | | 20 610.00 | 330 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 338.00 | | | 308 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 513.00 | | 20 610.00 | 22 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 988.00 | 6 414.00 | | 7 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 988.00 | 6 414.00 | | 7 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 995.00 | 68 226.00 | | 48 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 995.00 | 68 226.00 | | 48 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 229.00 | 526 229.00 | | 526 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
UX Autres créances clients | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VB T. V. A. | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
VC Groupe et associés | 124 698.00 | 124 698.00 | | 124 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VI Groupe et associés | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VP Divers | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 875.00 | 240 875.00 | | 240 875.00 |
VW T.V.A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 087.00 | 695 087.00 | | 695 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 689.00 | 14 680.00 | | 17 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 654.00 | 229 437.00 | | 226 654.00 |
ST Autres comptes | 217 768.00 | 217 634.00 | | 217 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585 738.00 | 532 541.00 | | 585 738.00 |
YT Sous‐traitance | 112 639.00 | 101 392.00 | | 112 639.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 171 873.00 | 172 409.00 | | 171 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 777.00 | 26 184.00 | | 31 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 466.00 | 40 864.00 | | 49 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 720.00 | 214 727.00 | | 218 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 630.00 | 191 849.00 | | 176 630.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 314 672.00 | 1 253 413.00 | | 1 314 672.00 |