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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 338.00 | | 308 338.00 | 308 338.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 513.00 | 21 496.00 | 1 017.00 | 22 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 698.00 | 53 708.00 | 166 990.00 | 220 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 549.00 | 75 204.00 | 476 345.00 | 551 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BZ Autres créances | 360 525.00 | | 360 525.00 | 360 525.00 |
CF Disponibilités | 160 287.00 | | 160 287.00 | 160 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 940.00 | | 537 940.00 | 537 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 489.00 | 75 204.00 | 1 014 285.00 | 1 089 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 207.00 | 41 626.00 | | 23 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 345.00 | 131 581.00 | | -165 345.00 |
DL TOTAL (I) | -136 637.00 | 178 707.00 | | -136 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 846.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 846.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 508.00 | 232 401.00 | | 208 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 589.00 | 685 966.00 | | 848 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 798.00 | 100 974.00 | | 93 798.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 922.00 | 1 064 879.00 | | 1 150 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 285.00 | 1 322 432.00 | | 1 014 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 361.00 | 882 692.00 | | 99 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 150.00 | 30 419.00 | 1 386 569.00 | 1 356 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 150.00 | 30 419.00 | 1 386 569.00 | 1 356 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 521.00 | 323 344.00 | | 248 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 688.00 | 2 551 213.00 | | 1 770 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 032.00 | 2 419 632.00 | | 1 936 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 345.00 | 131 581.00 | | -165 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 549.00 | | | 596 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 551 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 243 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 338.00 | | | 308 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 211.00 | | | 288 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 161.00 | 36 234.00 | 191.00 | 39 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 161.00 | 36 234.00 | 191.00 | 39 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 846.00 | | 78 846.00 | 78 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 589.00 | 848 589.00 | | 848 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VB T. V. A. | 149 315.00 | 149 315.00 | | 149 315.00 |
VC Groupe et associés | 191 353.00 | 191 353.00 | | 191 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 508.00 | 51 197.00 | 157 311.00 | 208 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
VP Divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 652.00 | 377 652.00 | | 377 652.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 922.00 | 993 611.00 | 157 311.00 | 1 150 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 740.00 | 19 795.00 | | 20 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 417.00 | 345 790.00 | | 204 417.00 |
ST Autres comptes | 525 074.00 | 523 655.00 | | 525 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516 734.00 | 570 935.00 | | 516 734.00 |
YT Sous‐traitance | 80 009.00 | 104 867.00 | | 80 009.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 261.00 | 162 489.00 | | 95 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 168.00 | 28 844.00 | | 25 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 908.00 | 48 639.00 | | 45 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 041.00 | 258 232.00 | | 18 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 851.00 | 269 694.00 | | 212 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 421 495.00 | 1 707 736.00 | | 1 421 495.00 |