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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 338.00 | | 308 338.00 | 308 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 513.00 | 7 988.00 | 14 525.00 | 22 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 851.00 | 7 988.00 | 322 863.00 | 330 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 540.00 | | 74 540.00 | 74 540.00 |
BZ Autres créances | 205 789.00 | | 205 789.00 | 205 789.00 |
CF Disponibilités | 387 270.00 | | 387 270.00 | 387 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 180.00 | | 670 180.00 | 670 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 031.00 | 7 988.00 | 993 043.00 | 1 001 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 440.00 | 128 483.00 | | 179 440.00 |
DL TOTAL (I) | 262 922.00 | 133 483.00 | | 262 922.00 |
DP Provisions pour risques | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 57.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 704.00 | 511 824.00 | | 500 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 012.00 | 195 549.00 | | 103 012.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 41 099.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 126.00 | 748 528.00 | | 681 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 043.00 | 882 011.00 | | 993 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 126.00 | 748 528.00 | | 681 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142 751.00 | 34 355.00 | 2 177 106.00 | 2 142 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 751.00 | 34 355.00 | 2 177 106.00 | 2 142 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 995.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 049.00 | 2 093.00 | | 2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 599.00 | 53 751.00 | | 76 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 636.00 | 2 120 922.00 | | 2 186 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 196.00 | 1 992 439.00 | | 2 007 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 440.00 | 128 483.00 | | 179 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 600.00 | | 3 251.00 | 327 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 338.00 | | | 308 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 262.00 | | 3 251.00 | 19 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772.00 | 4 216.00 | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772.00 | 4 216.00 | | 3 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 995.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 704.00 | 500 704.00 | | 500 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
VC Groupe et associés | 112 492.00 | | | 112 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 76 599.00 | 76 599.00 | | 76 599.00 |
VP Divers | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 910.00 | 282 910.00 | | 282 910.00 |
VW T.V.A. | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 126.00 | 681 126.00 | | 681 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 680.00 | 29 977.00 | | 14 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 437.00 | 275 545.00 | | 229 437.00 |
ST Autres comptes | 217 634.00 | 202 468.00 | | 217 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 532 541.00 | 568 667.00 | | 532 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 101 392.00 | 85 502.00 | | 101 392.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 172 409.00 | 162 360.00 | | 172 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 184.00 | 33 075.00 | | 26 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 864.00 | 63 052.00 | | 40 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 727.00 | 217 759.00 | | 214 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 849.00 | 179 638.00 | | 191 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 253 413.00 | 1 294 541.00 | | 1 253 413.00 |