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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 338.00 | | 308 338.00 | 308 338.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 40 500.00 | 155.00 | 40 345.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 513.00 | 16 993.00 | 5 520.00 | 22 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 698.00 | 22 012.00 | 198 685.00 | 220 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 549.00 | 39 161.00 | 557 388.00 | 596 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
BZ Autres créances | 205 383.00 | | 205 383.00 | 205 383.00 |
CF Disponibilités | 528 241.00 | | 528 241.00 | 528 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 044.00 | | 765 044.00 | 765 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 593.00 | 39 161.00 | 1 322 432.00 | 1 361 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 626.00 | 107 422.00 | | 41 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 581.00 | 134 204.00 | | 131 581.00 |
DL TOTAL (I) | 178 707.00 | 247 126.00 | | 178 707.00 |
DP Provisions pour risques | 78 846.00 | 117 221.00 | | 78 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 846.00 | 117 221.00 | | 78 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 401.00 | 16 966.00 | | 232 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 538.00 | 48 450.00 | | 45 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 966.00 | 526 229.00 | | 685 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 974.00 | 91 809.00 | | 100 974.00 |
EA Autres dettes | | 11 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 064 879.00 | 695 087.00 | | 1 064 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 432.00 | 1 059 434.00 | | 1 322 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 692.00 | 695 087.00 | | 882 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 059.00 | 32 302.00 | 2 107 361.00 | 2 075 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 059.00 | 32 302.00 | 2 107 361.00 | 2 075 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 846.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 538.00 | 48 450.00 | | 45 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 213.00 | 2 155 980.00 | | 2 551 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 632.00 | 2 021 776.00 | | 2 419 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 581.00 | 134 204.00 | | 131 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 461.00 | | 245 088.00 | 351 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 338.00 | | | 308 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 123.00 | | 245 088.00 | 43 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 402.00 | 24 759.00 | | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 402.00 | 24 759.00 | | 14 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 221.00 | 32 640.00 | 117 221.00 | 117 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 221.00 | 32 640.00 | 117 221.00 | 117 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 640.00 | 117 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 966.00 | 685 966.00 | | 685 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
UX Autres créances clients | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 106 910.00 | 106 910.00 | | 106 910.00 |
VC Groupe et associés | 75 095.00 | 75 095.00 | | 75 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 401.00 | 50 214.00 | 182 187.00 | 232 401.00 |
VI Groupe et associés | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 685.00 | | | 263 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 803.00 | 236 803.00 | | 236 803.00 |
VW T.V.A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 879.00 | 882 692.00 | 182 187.00 | 1 064 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 795.00 | 17 689.00 | | 19 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345 790.00 | 226 654.00 | | 345 790.00 |
ST Autres comptes | 523 655.00 | 217 768.00 | | 523 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570 935.00 | 585 738.00 | | 570 935.00 |
YT Sous‐traitance | 104 867.00 | 112 639.00 | | 104 867.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 162 489.00 | 171 873.00 | | 162 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 844.00 | 31 777.00 | | 28 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 639.00 | 49 466.00 | | 48 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 232.00 | 218 720.00 | | 258 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 694.00 | 176 630.00 | | 269 694.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 707 736.00 | 1 314 672.00 | | 1 707 736.00 |