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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 338.00 | | 308 338.00 | 308 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 513.00 | 22 227.00 | 287.00 | 22 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 790.00 | 85 927.00 | 139 863.00 | 225 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 641.00 | 108 153.00 | 448 488.00 | 556 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
BZ Autres créances | 226 470.00 | | 226 470.00 | 226 470.00 |
CF Disponibilités | 581 450.00 | | 581 450.00 | 581 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 930.00 | | 844 930.00 | 844 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 571.00 | 108 153.00 | 1 293 418.00 | 1 401 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -142 137.00 | 23 207.00 | | -142 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 307.00 | -165 345.00 | | 171 307.00 |
DL TOTAL (I) | 34 670.00 | -136 637.00 | | 34 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 906.00 | 208 508.00 | | 158 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 019.00 | 848 589.00 | | 984 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 244.00 | 93 798.00 | | 83 244.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 27.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 748.00 | 1 150 922.00 | | 1 258 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 418.00 | 1 014 285.00 | | 1 293 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 170.00 | 993 611.00 | | 1 148 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 321.00 | 11 770.00 | 1 519 091.00 | 1 507 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 321.00 | 11 770.00 | 1 519 091.00 | 1 507 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 950.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 023.00 | 24 852.00 | | 95 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 44 809.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 191.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 717.00 | 1 770 688.00 | | 1 744 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 410.00 | 1 936 032.00 | | 1 573 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 307.00 | -165 345.00 | | 171 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 549.00 | | 5 092.00 | 551 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 338.00 | | | 308 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 211.00 | | 5 092.00 | 243 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 204.00 | 32 950.00 | | 75 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 204.00 | 32 950.00 | | 75 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 019.00 | 984 019.00 | | 984 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VB T. V. A. | 139 213.00 | 139 213.00 | | 139 213.00 |
VC Groupe et associés | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 906.00 | 48 328.00 | 110 578.00 | 158 906.00 |
VI Groupe et associés | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 480.00 | 263 480.00 | | 263 480.00 |
VW T.V.A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 748.00 | 1 148 170.00 | 110 578.00 | 1 258 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 997.00 | 20 740.00 | | 16 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 013.00 | 204 417.00 | | 233 013.00 |
ST Autres comptes | 183 832.00 | 525 074.00 | | 183 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 593.00 | 516 734.00 | | 480 593.00 |
YT Sous‐traitance | 96 157.00 | 80 009.00 | | 96 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118 338.00 | 95 261.00 | | 118 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 389.00 | 25 168.00 | | 9 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 386.00 | 45 908.00 | | 26 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 685.00 | 180 411.00 | | 159 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 277.00 | 212 851.00 | | 206 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 111 933.00 | 1 421 495.00 | | 1 111 933.00 |