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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 262.00 | 658.00 | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | 1 419.00 | 12 759.00 | 14 178.00 |
AN Terrains | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
AP Constructions | 145 752.00 | 80 682.00 | 65 070.00 | 145 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 150.00 | 138 565.00 | 18 585.00 | 157 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 236.00 | 305 881.00 | 71 356.00 | 377 236.00 |
BF Prêts | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 937.00 | 527 808.00 | 227 129.00 | 754 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 458.00 | | 48 458.00 | 48 458.00 |
BN En cours de production de biens | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 023.00 | 8 334.00 | 288 689.00 | 297 023.00 |
BZ Autres créances | 71 646.00 | | 71 646.00 | 71 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 86 138.00 | | 86 138.00 | 86 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 415.00 | 8 334.00 | 577 081.00 | 585 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 353.00 | 536 142.00 | 804 210.00 | 1 340 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 90 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 349.00 | 229 078.00 | | 77 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 325.00 | -86 807.00 | | 63 325.00 |
DL TOTAL (I) | 230 674.00 | 242 271.00 | | 230 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 268.00 | 245 652.00 | | 188 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 699.00 | 96 072.00 | | 86 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 092.00 | 121 122.00 | | 110 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 711.00 | 248 680.00 | | 182 711.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 8 108.00 | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 903.00 | 30 100.00 | | 2 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 537.00 | 749 734.00 | | 573 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 210.00 | 992 006.00 | | 804 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 573.00 | 637 663.00 | | 503 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 232.00 | 53 696.00 | | 74 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 042 074.00 | | 2 042 074.00 | 2 042 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 074.00 | | 2 042 074.00 | 2 042 074.00 |
FM Production stockée | | | 5 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 835.00 | 85 873.00 | | 54 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 257.00 | 2 083.00 | | 4 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 086.00 | 2 083.00 | | 5 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | 425.00 | | 1 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 840.00 | 73.00 | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 832.00 | 498.00 | | 5 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | 1 585.00 | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -2 272.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 222.00 | 2 126 899.00 | | 2 117 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 897.00 | 2 213 705.00 | | 2 053 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 325.00 | -86 807.00 | | 63 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 310.00 | 14 201.00 | | 8 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 208.00 | | 7 942.00 | 772 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840.00 | 54 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 213.00 | 754 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | 16 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 205.00 | 684 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 540.00 | | 725.00 | 15 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 762.00 | | 7 193.00 | 698 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 906.00 | | 24.00 | 57 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 846.00 | 65 334.00 | 21 372.00 | 483 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 1 486.00 | 167.00 | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 484.00 | 63 848.00 | 21 205.00 | 482 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 092.00 | 110 092.00 | | 110 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UP Prêts | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 287 027.00 | | | 287 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 071.00 | 42 107.00 | 69 964.00 | 112 071.00 |
VI Groupe et associés | 86 699.00 | 86 699.00 | | 86 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
VP Divers | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 710.00 | 370 843.00 | 23 867.00 | 394 710.00 |
VW T.V.A. | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 537.00 | 501 573.00 | 69 964.00 | 571 537.00 |