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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 223.00 | 6 262.00 | 1 962.00 | 8 223.00 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | 1 419.00 | 12 759.00 | 14 178.00 |
AP Constructions | 83 626.00 | 35 782.00 | 47 844.00 | 83 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 019.00 | 168 501.00 | 11 518.00 | 180 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 886.00 | 308 097.00 | 63 789.00 | 371 886.00 |
BF Prêts | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 630.00 | 520 060.00 | 160 569.00 | 680 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
BN En cours de production de biens | 107 420.00 | | 107 420.00 | 107 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 745.00 | | 491 745.00 | 491 745.00 |
BZ Autres créances | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CF Disponibilités | 87 855.00 | | 87 855.00 | 87 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 322.00 | | 757 322.00 | 757 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 952.00 | 520 060.00 | 917 892.00 | 1 437 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 428.00 | 204 981.00 | | 225 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 382.00 | 20 447.00 | | 25 382.00 |
DL TOTAL (I) | 340 810.00 | 315 429.00 | | 340 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 258.00 | 197 706.00 | | 250 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 323.00 | 48 772.00 | | 24 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 798.00 | 118 113.00 | | 103 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 670.00 | 146 222.00 | | 198 670.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 338.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 081.00 | 511 151.00 | | 577 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 892.00 | 826 580.00 | | 917 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 153.00 | 458 194.00 | | 364 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 669.00 | 108 777.00 | | 7 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 795.00 | | 9 237.00 | 672 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 403.00 | 22 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 680 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 319.00 | | 7 211.00 | 628 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 075.00 | | 2 026.00 | 22 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 759.00 | 56 301.00 | | 463 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | 3 051.00 | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 129.00 | 53 250.00 | | 459 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 798.00 | 103 798.00 | | 103 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UP Prêts | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UX Autres créances clients | 491 745.00 | 491 745.00 | | 491 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VB T. V. A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 709.00 | 27 781.00 | 212 928.00 | 240 709.00 |
VI Groupe et associés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 772.00 | 547 772.00 | | 547 772.00 |
VW T.V.A. | 93 276.00 | 93 276.00 | | 93 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 081.00 | 364 153.00 | 212 928.00 | 577 081.00 |