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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 1 906.00 | 2 769.00 | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | 1 419.00 | 12 759.00 | 14 178.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 83 626.00 | 29 310.00 | 54 316.00 | 83 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 245.00 | 156 063.00 | 13 182.00 | 169 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 896.00 | 297 812.00 | 63 084.00 | 360 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 059.00 | 486 510.00 | 169 549.00 | 656 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
BN En cours de production de biens | 105 018.00 | | 105 018.00 | 105 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 039.00 | | 424 039.00 | 424 039.00 |
BZ Autres créances | 83 641.00 | | 83 641.00 | 83 641.00 |
CF Disponibilités | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 577.00 | | 697 577.00 | 697 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 636.00 | 486 510.00 | 867 126.00 | 1 353 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 291.00 | 140 673.00 | | 176 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 690.00 | 75 938.00 | | 28 690.00 |
DL TOTAL (I) | 294 982.00 | 306 612.00 | | 294 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 392.00 | 130 843.00 | | 186 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 248.00 | 11 255.00 | | 48 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 856.00 | 261 875.00 | | 160 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 545.00 | 169 187.00 | | 176 545.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 11 954.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 144.00 | 585 114.00 | | 572 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 126.00 | 891 726.00 | | 867 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 312.00 | 546 231.00 | | 534 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 988.00 | 38 464.00 | | 114 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 679.00 | | 11 669.00 | 729 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 289.00 | 656 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 289.00 | 613 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 244.00 | | 1 609.00 | 17 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 671.00 | | 9 385.00 | 689 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 764.00 | | 676.00 | 22 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 675.00 | 50 571.00 | 58 736.00 | 494 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | 986.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 336.00 | 49 585.00 | 58 736.00 | 492 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 856.00 | 160 856.00 | | 160 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UP Prêts | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 424 039.00 | 424 039.00 | | 424 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 313.00 | 117 313.00 | | 117 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 079.00 | 31 247.00 | 37 832.00 | 69 079.00 |
VI Groupe et associés | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 453.00 | 532 453.00 | | 532 453.00 |
VW T.V.A. | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 144.00 | 534 312.00 | 37 832.00 | 572 144.00 |