| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 920.00 | 2 146.00 | 3 066.00 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | 1 419.00 | 12 759.00 | 14 178.00 |
AN Terrains | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
AP Constructions | 164 304.00 | 84 498.00 | 79 806.00 | 164 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 912.00 | 148 777.00 | 15 134.00 | 163 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 844.00 | 259 061.00 | 97 783.00 | 356 844.00 |
BF Prêts | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 679.00 | 494 675.00 | 235 004.00 | 729 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
BN En cours de production de biens | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 626.00 | | 307 626.00 | 307 626.00 |
BZ Autres créances | 196 067.00 | | 196 067.00 | 196 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 304.00 | | 85 304.00 | 85 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 722.00 | | 656 722.00 | 656 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 401.00 | 494 675.00 | 891 726.00 | 1 386 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 673.00 | 77 349.00 | | 140 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 938.00 | 63 325.00 | | 75 938.00 |
DL TOTAL (I) | 306 612.00 | 230 674.00 | | 306 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 843.00 | 188 268.00 | | 130 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 255.00 | 86 699.00 | | 11 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 875.00 | 110 092.00 | | 261 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 187.00 | 182 711.00 | | 169 187.00 |
EA Autres dettes | 11 954.00 | 864.00 | | 11 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 114.00 | 573 537.00 | | 585 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 726.00 | 804 210.00 | | 891 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 231.00 | 503 573.00 | | 546 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 464.00 | 74 232.00 | | 38 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 190.00 | | 2 118 190.00 | 2 118 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 190.00 | | 2 118 190.00 | 2 118 190.00 |
FM Production stockée | | | -5 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 191.00 | 54 835.00 | | 13 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 144.00 | 829.00 | | 31 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 851.00 | 4 257.00 | | 103 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 995.00 | 5 086.00 | | 134 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 117.00 | 1 992.00 | | 51 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 351.00 | 3 840.00 | | 31 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 468.00 | 5 832.00 | | 82 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 527.00 | -746.00 | | 52 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 928.00 | -4 000.00 | | -8 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 280.00 | 2 117 222.00 | | 2 271 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 342.00 | 2 053 897.00 | | 2 195 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 938.00 | 63 325.00 | | 75 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 586.00 | 8 310.00 | | 8 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 937.00 | | 84 319.00 | 754 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 351.00 | 22 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 577.00 | 729 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 749.00 | 17 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 477.00 | 689 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 098.00 | | 1 895.00 | 16 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 749.00 | | 82 399.00 | 684 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 090.00 | | 24.00 | 54 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 808.00 | 45 093.00 | 78 226.00 | 527 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | 407.00 | 749.00 | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 127.00 | 44 686.00 | 77 477.00 | 525 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 875.00 | 261 875.00 | | 261 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
UP Prêts | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 307 626.00 | | | 307 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
VC Groupe et associés | 91 503.00 | | | 91 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 153.00 | 1 270.00 | 38 883.00 | 40 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
VI Groupe et associés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 386.00 | 506 227.00 | 21 159.00 | 527 386.00 |
VW T.V.A. | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 114.00 | 546 231.00 | 38 883.00 | 585 114.00 |