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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 223.00 | 3 211.00 | 5 012.00 | 8 223.00 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | 1 419.00 | 12 759.00 | 14 178.00 |
AP Constructions | 83 626.00 | 32 122.00 | 51 504.00 | 83 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 735.00 | 160 679.00 | 15 056.00 | 175 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 958.00 | 266 328.00 | 102 630.00 | 368 958.00 |
BF Prêts | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 795.00 | 463 759.00 | 209 036.00 | 672 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
BN En cours de production de biens | 116 106.00 | | 116 106.00 | 116 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 496.00 | | 400 496.00 | 400 496.00 |
BZ Autres créances | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CF Disponibilités | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 544.00 | | 617 544.00 | 617 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 339.00 | 463 759.00 | 826 580.00 | 1 290 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 981.00 | 176 291.00 | | 204 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 447.00 | 28 690.00 | | 20 447.00 |
DL TOTAL (I) | 315 429.00 | 294 982.00 | | 315 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 706.00 | 186 392.00 | | 197 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 772.00 | 48 248.00 | | 48 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 113.00 | 160 856.00 | | 118 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 222.00 | 176 545.00 | | 146 222.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 102.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 151.00 | 572 144.00 | | 511 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 580.00 | 867 126.00 | | 826 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 194.00 | 534 312.00 | | 458 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 777.00 | 114 988.00 | | 108 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 059.00 | | 77 898.00 | 656 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 391.00 | 22 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 161.00 | 672 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725.00 | 22 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 046.00 | 628 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 853.00 | | 4 273.00 | 18 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 766.00 | | 73 598.00 | 613 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 440.00 | | 26.00 | 23 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 510.00 | 37 020.00 | 59 771.00 | 486 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 2 030.00 | 725.00 | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 185.00 | 34 990.00 | 59 046.00 | 483 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 113.00 | 118 113.00 | | 118 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UP Prêts | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 400 496.00 | 400 496.00 | | 400 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 960.00 | 110 960.00 | | 110 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 746.00 | 33 789.00 | 52 957.00 | 86 746.00 |
VI Groupe et associés | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 051.00 | 458 051.00 | | 458 051.00 |
VW T.V.A. | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 151.00 | 458 194.00 | 52 957.00 | 511 151.00 |