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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 399.00 | 8 587.00 | 9 813.00 | 18 399.00 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | 1 419.00 | 12 759.00 | 14 178.00 |
AP Constructions | 83 626.00 | 38 229.00 | 45 397.00 | 83 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 720.00 | 173 455.00 | 11 265.00 | 184 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 652.00 | 260 736.00 | 41 916.00 | 302 652.00 |
BF Prêts | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 243.00 | 482 425.00 | 143 818.00 | 626 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 851.00 | | 512 851.00 | 512 851.00 |
BZ Autres créances | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
CF Disponibilités | 131 607.00 | | 131 607.00 | 131 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 142.00 | | 815 142.00 | 815 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 385.00 | 482 425.00 | 958 960.00 | 1 441 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 810.00 | 225 428.00 | | 225 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 074.00 | 25 382.00 | | 3 074.00 |
DL TOTAL (I) | 318 884.00 | 340 810.00 | | 318 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 614.00 | 250 258.00 | | 228 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 953.00 | 24 323.00 | | 31 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 940.00 | 103 798.00 | | 196 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 569.00 | 198 670.00 | | 182 569.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 076.00 | 577 081.00 | | 640 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 960.00 | 917 892.00 | | 958 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 454.00 | 364 153.00 | | 480 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 664.00 | 7 669.00 | | 1 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 630.00 | | 57 581.00 | 680 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 22 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 968.00 | 626 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 938.00 | 570 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 401.00 | | 10 176.00 | 22 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 530.00 | | 47 405.00 | 635 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 060.00 | 37 171.00 | 74 807.00 | 520 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 681.00 | 2 325.00 | | 7 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 380.00 | 34 846.00 | 74 807.00 | 512 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 940.00 | 196 940.00 | | 196 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
UP Prêts | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UX Autres créances clients | 512 851.00 | 512 851.00 | | 512 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 783.00 | 66 161.00 | 159 622.00 | 225 783.00 |
VI Groupe et associés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 983.00 | 584 983.00 | | 584 983.00 |
VW T.V.A. | 98 916.00 | 98 916.00 | | 98 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 076.00 | 480 454.00 | 159 622.00 | 640 076.00 |