| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 782.00 | 26 446.00 | 23 337.00 | 49 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 327.00 | 341 641.00 | 48 686.00 | 390 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 728.00 | 33 418.00 | 4 310.00 | 37 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 489.00 | 401 505.00 | 122 985.00 | 524 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 605.00 | | 49 605.00 | 49 605.00 |
BN En cours de production de biens | 314 806.00 | 107 140.00 | 207 666.00 | 314 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 331.00 | | 87 331.00 | 87 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 890.00 | | 403 890.00 | 403 890.00 |
BZ Autres créances | 773 274.00 | | 773 274.00 | 773 274.00 |
CF Disponibilités | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 815.00 | 107 140.00 | 1 946 675.00 | 2 053 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 304.00 | 508 645.00 | 2 069 659.00 | 2 578 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 105 328.00 | | | 1 105 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 645.00 | | | 1 274 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 572.00 | | | 173 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 572.00 | | | 173 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 707.00 | | | 309 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 791.00 | | | 305 791.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 443.00 | | | 621 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 659.00 | | | 2 069 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 521.00 | | | 612 521.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 996 062.00 | | 1 996 062.00 | 1 996 062.00 |
FG Production vendue services | 953 369.00 | | 953 369.00 | 953 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 431.00 | | 2 949 431.00 | 2 949 431.00 |
FM Production stockée | | | 28 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 140.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 572.00 | | | -21 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 340.00 | | | -36 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 029.00 | | | 3 074 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 022.00 | | | 3 026 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 577.00 | | 13 544.00 | 512 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 816.00 | 816.00 | 524 489.00 | 816.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | 816.00 | 524 369.00 | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 457.00 | | 13 544.00 | 512 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 798.00 | 28 706.00 | | 372 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 798.00 | 28 706.00 | | 372 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 989.00 | 21 583.00 | | 151 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 588.00 | 107 140.00 | 93 588.00 | 93 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 588.00 | 107 140.00 | 93 588.00 | 93 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 678.00 | 128 723.00 | 93 689.00 | 245 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 583.00 | 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 707.00 | 309 707.00 | | 309 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 736.00 | 150 736.00 | | 150 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 725.00 | 95 725.00 | | 95 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 403 890.00 | | | 403 890.00 |
VB T. V. A. | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
VC Groupe et associés | 705 900.00 | | | 705 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 958.00 | 1 182 838.00 | 120.00 | 1 182 958.00 |
VW T.V.A. | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 443.00 | 621 443.00 | | 621 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
ST Autres comptes | 374 165.00 | | | 374 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 621.00 | | | 57 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 550 075.00 | | | 550 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 940.00 | | | 499 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 321.00 | | | 371 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 799.00 | | | 1 001 799.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |