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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 782.00 | 43 735.00 | 6 047.00 | 49 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 537.00 | 404 460.00 | 43 077.00 | 447 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 818.00 | 5 823.00 | 4 996.00 | 10 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 257.00 | 454 018.00 | 54 239.00 | 508 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
BN En cours de production de biens | 388 458.00 | 169 223.00 | 219 235.00 | 388 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 997.00 | | 110 997.00 | 110 997.00 |
BZ Autres créances | 810 184.00 | | 810 184.00 | 810 184.00 |
CF Disponibilités | 227 557.00 | | 227 557.00 | 227 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 520.00 | 169 223.00 | 1 448 297.00 | 1 617 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 778.00 | 623 241.00 | 1 502 537.00 | 2 125 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 166 409.00 | | | 1 166 409.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 007.00 | | | -83 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 711.00 | | | 1 204 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 729.00 | | | 199 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 825.00 | | | 297 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 537.00 | | | 1 502 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 825.00 | | | 297 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 937.00 | | 997 937.00 | 997 937.00 |
FG Production vendue services | 415 828.00 | | 415 828.00 | 415 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 765.00 | | 1 413 765.00 | 1 413 765.00 |
FM Production stockée | | | -15 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 223.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 963.00 | | | -43 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 026.00 | | | 1 554 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 033.00 | | | 1 637 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 007.00 | | | -83 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 762.00 | | 8 992.00 | 531 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 497.00 | 508 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 497.00 | 508 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 642.00 | | 8 992.00 | 531 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 474.00 | 24 041.00 | 32 497.00 | 462 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 474.00 | 24 041.00 | 32 497.00 | 462 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 685.00 | 169 223.00 | 149 685.00 | 149 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 685.00 | 169 223.00 | 149 685.00 | 149 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 685.00 | 169 223.00 | 149 685.00 | 149 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 729.00 | 199 729.00 | | 199 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 110 997.00 | 110 997.00 | | 110 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VC Groupe et associés | 729 886.00 | 729 886.00 | | 729 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 431.00 | 43 437.00 | | 43 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 648.00 | 921 528.00 | 120.00 | 921 648.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 825.00 | 297 825.00 | | 297 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
ST Autres comptes | 172 257.00 | | | 172 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
YT Sous‐traitance | 323 454.00 | | | 323 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 284.00 | | | 279 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 187.00 | | | 521 187.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |