| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 782.00 | 49 574.00 | 208.00 | 49 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 537.00 | 430 915.00 | 16 622.00 | 447 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 818.00 | 8 616.00 | 2 202.00 | 10 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 966.00 | 489 105.00 | 82 861.00 | 571 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BN En cours de production de biens | 349 776.00 | 161 911.00 | 187 865.00 | 349 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 876.00 | | 174 876.00 | 174 876.00 |
BZ Autres créances | 659 253.00 | | 659 253.00 | 659 253.00 |
CF Disponibilités | 155 793.00 | | 155 793.00 | 155 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 689.00 | 161 911.00 | 1 237 778.00 | 1 399 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 655.00 | 651 016.00 | 1 320 639.00 | 1 971 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 124 602.00 | | | 1 124 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 542.00 | | | -92 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 370.00 | | | 1 153 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 893.00 | | | 77 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 376.00 | | | 89 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 269.00 | | | 167 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 639.00 | | | 1 320 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 268.00 | | | 167 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 840 102.00 | | 840 102.00 | 840 102.00 |
FG Production vendue services | 315 103.00 | | 315 103.00 | 315 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 205.00 | | 1 155 205.00 | 1 155 205.00 |
FM Production stockée | | | -63 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 911.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 852.00 | | | -45 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 222.00 | | | 1 318 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 764.00 | | | 1 410 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 542.00 | | | -92 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 257.00 | | 63 708.00 | 508 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 137.00 | | 63 708.00 | 508 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 516.00 | 10 587.00 | | 478 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 516.00 | 10 587.00 | | 478 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 179 381.00 | 161 911.00 | 179 381.00 | 179 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 381.00 | 161 911.00 | 179 381.00 | 179 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 381.00 | 161 911.00 | 179 381.00 | 179 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 911.00 | 179 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 893.00 | 77 893.00 | | 77 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 174 876.00 | 174 876.00 | | 174 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VB T. V. A. | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VC Groupe et associés | 615 262.00 | 615 262.00 | | 615 262.00 |
VP Divers | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 737.00 | 836 617.00 | 120.00 | 836 737.00 |
VW T.V.A. | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 269.00 | 167 269.00 | | 167 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
ST Autres comptes | 151 288.00 | | | 151 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
YT Sous‐traitance | 274 779.00 | | | 274 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 163.00 | | | 473 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 379.00 | | | 431 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 451.00 | | | 468 451.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |