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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 782.00 | 39 664.00 | 10 118.00 | 49 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 131.00 | 385 215.00 | 58 916.00 | 444 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 728.00 | 37 594.00 | 134.00 | 37 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 762.00 | 462 474.00 | 69 288.00 | 531 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
BN En cours de production de biens | 319 486.00 | 149 685.00 | 169 801.00 | 319 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 312.00 | | 108 312.00 | 108 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 218.00 | | 342 218.00 | 342 218.00 |
BZ Autres créances | 832 670.00 | | 832 670.00 | 832 670.00 |
CF Disponibilités | 87 754.00 | | 87 754.00 | 87 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 459.00 | 149 685.00 | 1 598 774.00 | 1 748 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 221.00 | 612 159.00 | 1 668 062.00 | 2 280 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 195 969.00 | | | 1 195 969.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 561.00 | | | -29 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 718.00 | | | 1 287 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 064.00 | | | 243 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 280.00 | | | 137 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 344.00 | | | 380 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 062.00 | | | 1 668 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 344.00 | | | 380 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 416 080.00 | | 1 416 080.00 | 1 416 080.00 |
FG Production vendue services | 575 913.00 | | 575 913.00 | 575 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 993.00 | | 1 991 993.00 | 1 991 993.00 |
FM Production stockée | | | 48 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 685.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 608.00 | | | -47 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 079.00 | | | 2 205 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 639.00 | | | 2 234 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 561.00 | | | -29 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 762.00 | | 36 254.00 | 531 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 254.00 | | 531 762.00 | 36 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 254.00 | | 531 642.00 | 36 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 642.00 | | 36 254.00 | 531 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 343.00 | 24 131.00 | | 438 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 343.00 | 24 131.00 | | 438 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 852.00 | 149 685.00 | 125 852.00 | 125 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 852.00 | 149 685.00 | 125 852.00 | 125 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 852.00 | 149 685.00 | 125 852.00 | 125 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 064.00 | 243 064.00 | | 243 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 171.00 | 77 171.00 | | 77 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 342 218.00 | 342 218.00 | | 342 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VC Groupe et associés | 815 525.00 | 815 525.00 | | 815 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 187.00 | 1 177 067.00 | 120.00 | 1 177 187.00 |
VW T.V.A. | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 344.00 | 380 344.00 | | 380 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
ST Autres comptes | 195 073.00 | | | 195 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
YT Sous‐traitance | 462 997.00 | | | 462 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 576.00 | | | 399 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 172.00 | | | 269 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 386.00 | | | 693 386.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |