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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 782.00 | 35 571.00 | 14 211.00 | 49 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 877.00 | 365 479.00 | 42 398.00 | 407 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 728.00 | 37 293.00 | 436.00 | 37 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 762.00 | 438 343.00 | 93 419.00 | 531 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
BN En cours de production de biens | 311 783.00 | 125 852.00 | 185 931.00 | 311 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 477.00 | | 70 477.00 | 70 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 844.00 | | 443 844.00 | 443 844.00 |
BZ Autres créances | 779 920.00 | | 779 920.00 | 779 920.00 |
CF Disponibilités | 129 854.00 | | 129 854.00 | 129 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 440.00 | 125 852.00 | 1 665 588.00 | 1 791 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 202.00 | 564 195.00 | 1 759 007.00 | 2 323 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 178 954.00 | | | 1 178 954.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 279.00 | | | 1 317 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 612.00 | | | 252 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 116.00 | | | 189 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 728.00 | | | 441 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 007.00 | | | 1 759 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 728.00 | | | 441 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 403 007.00 | | 1 403 007.00 | 1 403 007.00 |
FG Production vendue services | 766 814.00 | | 766 814.00 | 766 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 820.00 | | 2 169 820.00 | 2 169 820.00 |
FM Production stockée | | | 38 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 852.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 036.00 | | | 82 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 069.00 | | | -40 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 456.00 | | | 2 423 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 440.00 | | | 2 406 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 472.00 | | 15 950.00 | 530 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 661.00 | 531 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 661.00 | 531 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 352.00 | | 15 950.00 | 530 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 482.00 | 14 862.00 | | 423 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 482.00 | 14 862.00 | | 423 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 019.00 | 125 852.00 | 91 019.00 | 91 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 019.00 | 125 852.00 | 91 019.00 | 91 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 055.00 | 125 852.00 | 113 055.00 | 113 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 612.00 | 252 612.00 | | 252 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 489.00 | 87 489.00 | | 87 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 443 844.00 | | | 443 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VC Groupe et associés | 727 140.00 | | | 727 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 427.00 | 1 226 307.00 | 120.00 | 1 226 427.00 |
VW T.V.A. | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 728.00 | 441 728.00 | | 441 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
ST Autres comptes | 254 999.00 | | | 254 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
YT Sous‐traitance | 452 203.00 | | | 452 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 468.00 | | | 442 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 778.00 | | | 275 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 962.00 | | | 759 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |